2012年5月3日  星期四  農曆  四月十三

短炒建行半年賺18億 淡馬錫撳機 沽中行建行

[2012-05-03]

    過去一年頻頻「低吸高沽」內銀股的新加坡主權基金淡馬錫,昨天「重施故技」,再次減持建行(939)及中行(3988),共套現逾195億元。若僅僅計及淡馬錫去年11月由美銀手中以每股4.93元接手的建行股份,不足半年內短炒勁賺18.72億元。
    根據銷售文件披露,淡馬錫再度配售16億股建行股份,平均配售價5.99元至6.1元,較昨天收市價6.16元,折讓約1%至2.8%,套現最多97.6億元。


合共套現195億


    淡馬錫同時將配售30.79億股中行股份,每股配售價介乎3.13至3.18元,較中行昨天收市價3.26元,折讓約2.5%至4%,套現最多97.9億元。兩者合共套現約195億元。美銀美林及摩根士丹利為是次配售承銷商,淡馬錫禁售期均為90天。
    據港交所股權資料披露,淡馬錫在2011年11月增持建行後,成為建行最大的外資股東及第3大股東,是次減持後,實際仍持有建行H股總數210.55億股,持股量由9.42%,減至8.75%。至於在中行的持股比例則由7.09%大減至3.4%,實際持有約28.61億股。


中行持股降至3.4%


    早在2011年7月5日,淡馬錫便已同時拋售中行及建行H股,消息一度觸發內銀股大瀉。昨天的減持行動,猶如當日的翻版。當時,淡馬錫以5%至7%折讓的作價,配售近51.88億股中行股份,套現約188億元;同時也拋售15.02億股建行股份,套現最多95.38億元,兩者合共套現約283億元。
    淡馬錫一向是內銀股大好友,早前便大手掃入高盛沽售的工行(1398),斥資約179億元,令其在工行持股量佔工行H股的5.3%。
    同時,淡馬錫手上的建行部分持股,由上市之初持有至今,部分則是大手接下美銀所沽售的股份。此外,淡馬錫在中行及農行亦持有股份,成為四大行的主要股東。
    近年外資股東通常在內銀禁售期屆滿便即時沽貨,內銀成為套現的提款機。淡馬錫去年曾多番從美銀手中執平貨,今年建行股價升幅約13.7%,股價重上6元水平,淡馬錫便伺機減持,投資策略由過去中長綫,轉為較短綫,獲利相當豐厚。
    今次選沽建行吸工行,亦可能與建行首季業績在內銀股中包尾有關。
    建行昨收報6.16元,升1.98%;中行昨收報3.26元,升0.3%。兩日合計,建行升4%,中行升2%,若以年初至今計算,兩股均升逾13%。

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